一、 应用背景
何为国库集中支付?国库集中支付是指:财政部门在银行设立一个帐户管理国库资金,不再拨付到各单位的银行账户上分散管理,各单位依据用款进度,在批准的预算额度和项目内自行决定经费的使用,但款项的支付由财政部门统一管理,如购买商品和劳务,则由财政部门把款项直接支付给供应商。国库集中支付制度要求各预算单位的零余额账户在每个工作日结束之前实现余额为"0",因此工作量非常大。在这种情况下,国库支付中心必须实施信息化改造,建立计算机网络通信平台和软、硬件操作平台,提高办事效率。
目前,国库支付中心主要应用GFMIS之国库集中支付信息管理系统。
二、打印需求分析
1、系统网络拓扑图:
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2、系统配置
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3、需求分析
从以上的系统结构和配置可看出,国库支付中心信息系统的打印业务可分为前台支付中心、会计核算中心和数据中心三个信息工作组。而且,每个工作组都有各自不同的打印作业特点:
前台支付中心主要负责与委派各单位的财会人员的日常业务报账接洽工作,工作组信息处理日常的财政直接支付和财政授权支付业务,详细记录各项支付信息和财政资金使用情况。受理支付申请、产生支付令和支付凭证、处理支出日报和银行回单等票据信息。打印业务绝大多数是通知单、收据等票单打印。
会计核算中心不仅能对各种会计基础数据(如:会计科目、预算科目、预算单位等信息)进行初始化设置,还能根据前台支付的各种财政支付信息进行会计处理和会计核算,全面反映预算资金的执行和使用情况。会计工作组信息系统主要有以下两类管理工作及打印作业:
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后台数据中心承担着国库支付中心的数据集中、数据处理的核心职能,同时还担负着整个国库支付中心的海量打印作业任务。海量打印作业一般针对的是各单位帐套帐簿,政府采购、工资统发等支出报表和数据备份打印,对打印系统的基本要求是:高速、高负荷、拷贝能力、耗材使用时间长。
4、打印介质分类
通过分析采集到的财政国库支付中心各业务流程的打印需求信息,分类汇总出国库支付中心的打印介质类型主要有三类,如下表:
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